日興エコファンド

日興エコファンド

 日興エコファンドは、環境問題への対応が優れている日本企業や環境に関連する日本企業の株式に投資するアクティブファンド。ベンチマークはTOPIX。



 1999年から販売されている。2007年、環境をテーマにしたファンドが注目されましたが、日興エコファンドは、日本における環境をテーマにしたファンドのさきがけです。
 
 設定来の成績はTOPIXを下回っています。組入銘柄を見てみると上位にトヨタ自動車、三菱UFJファイナンシャルグループ、ソニー、松下電器、三菱商事などが入っています。TOPIXの時価総額上位銘柄でも見るような銘柄です。

 組入銘柄は業種が分散され、銘柄数も100ぐらいですので、これだけ分散されてしまうと、長期的に見ると成績はTOPIXと似たような感じになってしまう気がします。さらにコストがかかるのですからTOPIXを上回るは難しいのではないでしょうか。

 エコをテーマにしたファンドですが、実際は、分散させすぎているが故に、テーマがぼやけてしまっているのではないでしょうか。

日興エコファンドのデータ

データは平成20年5月時点のものです。

●信託期間 平成31年8月19日まで

●決算 年1回 毎年8月19日

●信託報酬 年率1.575%

●売買手数料 2.1%以下 

●信託財産留保額 0.5%